关于2025年度财务预算情况的报告（合并）

市国资委：

根据市国资委《关于做好2025年度市属企业财务预算编报工作的通知》要求，结合《公司“十四五”规划》，公司对2024年财务预算执行情况和2025经营情况进行了认真总结和分析。在此基础上按照“上下结合、分级编制、逐级汇总”的预算编制程序，积极组织有关人员认真编报，确保财务预算编制范围完整、准确。 现将2025年财务预算情况汇报如下：

一、预算编制采用的会计制度和政策及情况说明

2025年财务预算是结合2024年度财务决算，考虑人工成本、运营成本变化等内外因素的影响，对2025年经营情况进行客观预测分析编制完成。公司以持续经营假设为基础编制财务报表，公司及各权属企业执行《企业会计准则》。收入、成本费用采用权责发生制原则，固定资产、无形资产以历史成本为计价基础，在建工程按实际成本核算，各项税金按照国家税法制度执行。

二、2025年财务预算编制范围

公司纳入合并范围的权属公司共3户，其中，本部山东众城保安服务有限公司；二级子公司2户，包括：聊城市民安物业管理有限公司、聊城市众城云信供应链有限公司

三、2024年度主要指标决算情况

1、净利润：实际完成数1573万元较预算减少7万元。

2、净资产收益率：实际完成17.95%较预算下降0.63%。

3、资产负债率：实际完成11.85%较预算下降0.15%。

4、营业利润率：实际完成26.73%较预算下降0.42%。

5、劳动生产率：实际完成12.5%较预算上升1%

6、营业现金比率：实际完成16.86%，较预算下降4.34%。

四、2025年度主要预算指标情况    

（一）基本指标

1、净利润：2024年实际完成1573万元，2025年预算目标为1670万元，同比增加97万元，增长6.17%；

2、项目投资强度：2024年底净资产为9319.2万元，2025年投资931.92万元，比率为10%。

 （二）必选指标

1、净资产收益率：2024年实际完成17.95%，2025年预算目标为14%，同比下降3.95%；

2、劳动生产率：2024年实际完成13.5%，2025年预算目标为14%，同比增加0.5%；

3、营业现金比率：2024年实际完成16.86%，2025年预算目标为16%，同比下降0.86%；

（三）自选指标

营业利润率：2024年实际完成26.73%，2025年预算目标为为20%，同比下降6.73%。

（四）限制性指标

 资产负债率：2024年实际完成11.85%，2025年预算目标为25%；

五、2025年度主要预算指标情况分析

1、资产总计本年预算1.2亿元，较去年增加989万元，增幅 8.98%。主要原因：公司营业收入增加，利润增加。

2、营业收入本年预算9500万元，较去年增加1628万元，增幅 20.68%。原因：公司1月份起押运邮政邮储银行业务，大幅增加营业收入。

3、营业成本本年预算5365万元，较去年增加1363万元，增幅34%。主要原因：承接邮政邮储银行业务增加人工成本、燃油、维修费等成本。

4、销售费用、管理费用、财务费用、税金及附加本年预算数分别为 45万元、1800万元、 -20万元、80万元，增幅为7.14%、3.56%、17.6%、29%。原因：公司业务增加，成本费用增加。

5、净利润本年预算1670万元，较去年增加97万元，增幅6.17%。原因：营业收入增加，利润增长。

6、固定资产投入本年预算390万元，购置押运车辆15辆，预算支出约为390万元。

7、根据国企改革资产重组和国有资本布局优化调整，围绕主业相近、业务相同原则，计划投资将聊城昌信投资有限公司、聊城创新高分数据科技有限公司、山东国兴供应链管理有限公司和聊城市易行劳务派遣服务有限公司以非公开协议方式转让至我公司，预算支出13776663.95元。

8、子公司发展业务需要，公司向子公司注册资本金注资300万元，其中：众城云信300万元。

山东众城保安服务有限公司

2025年04月01日